מחלקת הנהלת חשבונות

תיאור כללי

מחלקת הנהלת החשבונות מהווה שער מרכזי לממשקי הרשות עם גורמי ביקורת חיצוניים, ובהם:

• ביקורת משרד הפנים

• רשויות המס

• מבקר המדינה

המחלקה אחראית על תיעוד כספי מדויק, אמין ומקיף של כל פעילות כלכלית ברשות המקומית, ומהווה מרכיב חיוני בתמיכה בקבלת החלטות ניהוליות וכלכליות בעירייה.

 תחומי אחריות

 ניהול ורישום כספי

• רישום שוטף של הכנסות והוצאות הרשות

• התאמות שוטפות מול חשבונות הבנקים

• טיפול בהלוואות ומלוות שהרשות מקבלת

 תשלומים ודוחות

• תשלומים לספקים ונותני שירותים

• תשלומים סוציאליים לעובדי הרשות

• קשר עם קופות גמל וקרנות השתלמות

• הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים

• הגשת דוחות למשרד הפנים

 ניהול תקציבי

• הכנת הצעת תקציב שנתית לעירייה

• בקרה תקציבית שוטפת מול אגפים ומחלקות

• מעקב תקציבי אחר פרויקטים ותוכניות עירוניות

 ניהול מידע וממשק עם ספקים

• פתיחת ספקים חדשים ועדכון נתונים

• הפקת אישורי ניכוי מס במקור לספקים

• ביצוע התאמות מול ספקים

 קשר עם מחלקות נוספות

• מעקב ותיאום מול מחלקת הגבייה ומחלקת השכר

• הכנת דוחות ניכויים חודשיים/שנתיים והעברה לרשות המסים ולביטוח לאומי

 ניהול נכסי שכירות

• ניהול תיק השכירויות של הרשות המקומית

 מטרה מרכזית

הבטחת ניהול פיננסי תקין, מקצועי ושקוף, תוך שמירה על כללי החוק והקפדה על סטנדרטים חשבונאיים מחמירים.